Forex: Identifizierung Trending und Range-Bound-Währungen Die gesamte Forex-Markt im Allgemeinen trends mehr als die gesamte Börse. Warum der Aktienmarkt. Das ist wirklich ein Markt von vielen einzelnen Aktien, wird durch die Mikro-Dynamik von bestimmten Unternehmen geregelt. Der Devisenmarkt Auf der anderen Seite wird durch makroökonomische Trends getrieben, die manchmal Jahre dauern können, um herauszufinden. Diese Trends manifestieren sich am besten durch die großen Paare und die Warenblockwährungen. Hier werfen wir einen Blick auf diese Trends und untersuchen, wo und warum sie auftreten. Dann sehen wir auch, welche Arten von Paaren die besten Chancen für den reibungsübergreifenden Handel bieten. (Handel 10 der beliebtesten Währungspaare auf unserem NEUEN Forex Trading Simulator, FXtrader.) Die Majors Es gibt nur vier große Währungspaare in Forex, was es ganz einfach macht, dem Markt zu folgen. Sie sind: EURUSD - Euro US-Dollar USDJPY - US-Dollar Japanischer Yen GBPUSD - Britisches Pfund US-Dollar USDCHF - US-Dollar Schweizer Franken Es ist verständlich, warum die USA, die Europäische Union und Japan die aktivsten und flüssigsten Währungen der Welt haben würden , Aber warum das Vereinigte Königreich Immerhin hat Indien ab 2005 ein größeres BIP (3,3 Billionen vs. 1,7 Billionen für Großbritannien), während Russen BIP (1,4 Billionen) und Brazils BIP (1,5 Billionen) fast die britische Gesamtproduktion der Produktion verglichen haben . Die Erklärung, die für einen Großteil des Devisenmarktes gilt, ist Tradition. Die U. K. war die erste Volkswirtschaft der Welt, um anspruchsvolle Kapitalmärkte zu entwickeln, und zu einem Zeitpunkt war es das britische Pfund, nicht der US-Dollar, der als Weltwährungsreserve diente. Wegen dieses Erbes und wegen Londons Primat als das Zentrum des globalen Forex-Umgangs, ist das Pfund immer noch als eine der wichtigsten Währungen der Welt. Der Schweizer Franken dagegen nimmt seinen Platz unter den vier Majors ein, weil der schweizerische Neutralität und die steuerliche Klugheit der Schweiz stattfand. Zu einer Zeit war der Schweizer Franken 40 von Gold getragen, aber für viele Händler im Devisenmarkt ist es immer noch als flüssiges Gold bekannt. In Zeiten des Aufruhrs oder der wirtschaftlichen Stagflation. Trader wenden sich an den Schweizer Franken als Safe-Haven-Währung. Das größte große Paar - in der Tat das einzige liquideste Finanzinstrument der Welt - ist der EUR USD. Dieses Paar handelt fast 1 Billionen pro Tag von Nominalwert von Tokio nach London nach New York 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Die beiden Währungen repräsentieren die beiden größten Wirtschaftseinheiten der Welt: die U. S. mit einem jährlichen BIP von 11 Billionen und der Eurozone mit einem BIP von etwa 10,5 Billionen. Obwohl das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich weit besser war als das der Eurozone (3,1 vs.1,6), generiert die Wirtschaft der Eurozone Netto-Handelsüberschüsse, während die USA chronische Handelsdefizite ausführen. Die übergeordnete Bilanzposition der Eurozone und die schiere Größe der Wirtschaft der Eurozone haben dem Euro eine attraktive Alternative Reservewährung zum Dollar gemacht. So haben viele Zentralbanken, darunter Russland, Brasilien und Südkorea, einige ihrer Reserven in Euro diversifiziert. Eindeutig hat dieser Diversifizierungsprozess Zeit genommen, wie viele der Ereignisse oder Verschiebungen, die den Forex-Markt beeinflussen. Deshalb ist eines der wichtigsten Attribute des erfolgreichen Trendhandels in Forex ein längerfristiger Ausblick. Beobachtung der Bedeutung des Langzeitverhältnisses Um die Bedeutung dieser längerfristigen Aussichten zu sehen, werfen Sie einen Blick auf Abbildung 1 und Abbildung 2, die beide einen Drei-Einfach-Gleit-Durchschnitt (Drei-SMA) - Filter verwenden. Abbildung 1: Zeigt den EURUSD-Wechselkurs vom 1. März bis 15. Mai 2005 an. Beachten Sie, dass die jüngste Preisaktion die Choppiness und einen möglichen Beginn eines Abwärtstrends nahelegt, da alle drei einfachen gleitenden Durchschnitte untereinander liegen. Abbildung 2: Zeigt den EURUSD-Wechselkurs von August 2002 bis Juni 2005 an. Jeder Balken entspricht einer Woche und nicht einem Tag (wie in Abbildung 1). Und in dieser längerfristigen Grafik taucht eine ganz andere Ansicht auf - der Aufwärtstrend bleibt intakt mit jedem Abwärtsbewegung, der nichts weiter macht als der Ausgangspunkt für neue Höhen. Der Drei-SMA-Filter ist ein guter Weg, um die Stärke des Trends zu messen. Die Grundvoraussetzung dieses Filters ist, dass der kurzfristige Trend (Sieben-Tage-SMA) und der Zwischenzeittrend (20-Tage-SMA) und der langfristige Trend (65-Tage-SMA) in einer Richtung ausgerichtet sind , Dann ist der Trend stark. Manche Händler können sich fragen, warum wir die 65 SMA benutzen. Die wahrheitsgemäße Antwort ist, dass wir diese Idee von John Carter, einem Futures-Trader und Erzieher, abgeholt haben, da diese die Werte waren, die er benutzte. Aber die Bedeutung des Drei-SMA-Filters liegt nicht in den spezifischen SMA-Werten, sondern im Zusammenspiel der kurz-, mittel - und langfristigen Preisentwicklung der SMAs. Solange Sie für jeden dieser Trends vernünftige Proxies verwenden, liefert der Drei-SMA-Filter eine wertvolle Analyse. Wenn wir die EURUSD aus zwei Zeitperspektiven betrachten, können wir sehen, wie unterschiedlich die Trendsignale sein können. Abbildung 1 zeigt die Tagespreis-Aktion für die Monate März, April und Mai 2005, die eine gehackte Bewegung mit einer klaren bärischen Vorspannung zeigt. Abbildung 2 zeigt jedoch die wöchentlichen Daten für alle 2003, 2004 und 2005 und zeichnet ein ganz anderes Bild. Nach Abbildung 2 bleibt EURUSD trotz einiger sehr starker Korrekturen auf dem Weg in einem deutlichen Aufwärtstrend. Warren Buffett. Der berühmte Investor, der für die langfristigen Trendgeschäfte bekannt ist, wurde stark kritisiert, weil er auf seine massive lange EURUSD-Position gehalten wurde, die einige Verluste auf dem Weg erlitten hat. Durch das Betrachten der Formation auf Abbildung 2 wird es jedoch viel klarer, warum Buffet das letzte Lachen haben kann. Commodity Block Währungen Die drei liquidesten Rohstoffwährungen in Devisenmärkten sind USDCAD. AUDUSD und NZDUSD. Der kanadische Dollar ist liebevoll als die Loonie bekannt, der australische Dollar als der Aussie und der Neuseeland-Dollar als die Kiwi. Diese drei Nationen sind ungeheure Exporteure von Rohstoffen und oft sehr stark im Trend mit der Nachfrage nach jedem ihrer primären Export Ware. Zum Beispiel, werfen Sie einen Blick auf Abbildung 3, die die Beziehung zwischen dem kanadischen Dollar und den Preisen von Rohöl zeigt. Kanada ist der größte Exporteur von Öl nach U. S. und fast 10 von Canadas BIP umfasst die Energie-Exploration Sektor. Der USDCAD handelt umgekehrt, so dass kanadische Dollar-Stärke einen Abwärtstrend im Paar schafft. Abbildung 3: Diese Tabelle zeigt die Beziehung zwischen der Loonie und dem Preis des Rohöls. Die kanadische Wirtschaft ist eine sehr reiche Quelle von Ölreserven. Die Grafik zeigt, dass, wenn der Ölpreis steigt, wird es weniger teuer für eine Person, die den kanadischen Dollar hält, um U. S.dollars zu kaufen. Obwohl Australien nicht viele Ölreserven hat, ist das Land eine sehr reiche Quelle von Edelmetallen und ist der zweitgrößte Exporteur von Gold in der Welt. In Abbildung 4 sehen wir die Beziehung zwischen dem australischen Dollar und dem Gold. Abbildung 4: Diese Tabelle betrachtet die Beziehung zwischen den Aussie - und Goldpreisen (in US-Dollar). Beachten Sie, wie eine Rallye in Gold von Dezember 2002 bis November 2004 mit einem sehr starken Aufwärtstrend im australischen Dollar zusammenfiel. Kreuze sind am besten für Range Im Gegensatz zu den Majors und Rohstoff-Block-Währungen, die beide Händler bieten die stärksten und längsten Trends Chancen, Währungskreuze präsentieren die besten Reichweite-gebundenen Trades. In Forex sind Kreuze als Währungspaare definiert, die den USD nicht als Teil der Paarung haben. Die EURCHF ist ein solches Kreuz, und es ist bekannt, dass es vielleicht das beste Sortierband für den Handel ist. Einer der Gründe ist natürlich, dass zwischen den Wachstumsraten der Schweiz und der Europäischen Union nur ein kleiner Unterschied besteht. Beide Regionen führen Leistungsbilanzüberschüsse durch und halten sich an konsekutiv konservativen Maßnahmen. Eine Strategie für Streckenhändler ist es, die Parameter des Bereichs für das Paar zu bestimmen, diese Parameter durch eine Mittellinie zu teilen und einfach unter dem Median zu kaufen und darüber zu verkaufen. Die Parameter des Bereichs werden durch die hohe und niedrige bestimmt, zwischen denen die Preise über einen Zeitraum verzögern. Zum Beispiel in EURCHF könnten Streckenhändler für den Zeitraum von Mai 2004 bis April 2005 1.5550 als Top und 1.5050 als Boden des Sortiments mit 1.5300 Median-Linie, die die Kauf - und Verkaufszonen abgrenzen, etablieren. (Siehe Abbildung 5 unten). Abbildung 5: Dies zeigt die EURCHF (von Mai 2004 bis April 2005), mit 1.5550 als Top und 1.5050 als Unterseite der Strecke und 1.5300 als Mittellinie. Eine Bereichshandelsstrategie beinhaltet den Verkauf über dem Median und den Kauf unterhalb des Medians. Denken Sie daran, Trader sind agnostisch über Richtung (mehr dazu siehe Trading Trend oder Range). Sie wollen einfach relativ überkaufte Bedingungen verkaufen und relativ überverkaufte Bedingungen kaufen. Kreuzwährungen sind für die bereichsübergreifende Strategie so attraktiv, weil sie Währungspaare aus kulturell und wirtschaftlich ähnlichen Ländern darstellen. Die Ungleichgewichte zwischen diesen Währungen kommen daher oftmals ins Gleichgewicht zurück. Es ist schwer zu ergründen, zum Beispiel, dass die Schweiz in eine Depression gehen würde, während der Rest Europas sich fröhlich ausdehnt. Die gleiche Art der Tendenz zum Gleichgewicht. Allerdings kann man nicht für gleichartige Bestände sagen. Es ist ganz einfach, sich vorzustellen, wie, sagen wir, General Motors konnte Insolvenz anmelden, auch während Ford und Chrysler weiterhin Geschäfte machen. Weil Währungen makroökonomische Kräfte darstellen, sind sie nicht so anfällig für Risiken, die auf der Mikroebene auftreten - wie einzelne Unternehmensaktien sind. Währungen sind daher viel sicherer für den Handel. Dennoch ist das Risiko in allen Spekulationen vorhanden. Und Händler sollten niemals Handel ohne Paar ohne Stop-Stop. Eine vernünftige Strategie besteht darin, einen Stopp bei der halben Amplitude des Gesamtbereichs zu verwenden. Im Fall des EURCHF-Bereichs, den wir in Abbildung 5 definiert haben, wäre der Stopp bei 250 Pips über dem hohen und 250 unter dem Tiefstand. Mit anderen Worten, wenn dieses Paar 1.5800 oder 1.4800 erreichte, sollte der Händler sich aus dem Handel aufhalten, weil die Reichweite höchstwahrscheinlich gebrochen wäre. Zinssätze - das letzte Stück des Puzzles Während EURCHF eine relativ enge Bandbreite von 500 Pips über dem in Abbildung 5 gezeigten Jahr hat, hat ein Paar wie GBP JPY einen weitaus größeren Bereich bei 1800 Pips, was in Abbildung 6 gezeigt ist. Zinssätze Sind der Grund dafür ein Unterschied. Die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern wirkt sich auf die Handelsspanne ihrer Währungspaare aus. Für den in Abbildung 5 dargestellten Zeitraum hat die Schweiz einen Zinssatz von 75 Basispunkten (bps) und die Eurozone beträgt 200 bps, was eine Differenz von nur 125 bps ergibt. Allerdings sind für die in Abbildung 6 dargestellte Periode jedoch die Zinssätze in der U. K bei 475 bps, während in Japan - die von Deflationsraten geprägt ist, 0 bps sind und eine satte 475 bps Differenz zwischen den beiden Ländern machen. Die Faustregel in Forex ist je größer die Zinsdifferenz, desto flüchtiger ist das Paar. Abbildung 6: Dies zeigt die GBPJPY (von Dezember 2003 bis Nov 2004). Beachten Sie die Reichweite in diesem Paar ist fast 1800 Pips Um weiter zu demonstrieren, die Beziehung zwischen Trading-Bereiche und Zinssätze, die folgenden ist eine Tabelle der verschiedenen Kreuze, ihre Zinsdifferenzen und die maximale Pip-Bewegung von hoch nach niedrig im Zeitraum von Mai 2004 Bis Mai 2005.Most choppy Paare Least wahrscheinlich zu Trend Mitglied seit Feb 2010 Status: Mitglied 24 Beiträge Ich weiß, es ist ziemlich einfach, Statistiken auf den Trading Ranges für die Paare zu finden. Meine Frage ist, welche Paare sind die choppiest oder am wenigsten wahrscheinlich Trend für lange Zeiträume ohne eine wesentliche Retracement. Im Idealfall spreche ich von Paaren, die immer noch flüchtig sind, aber in der ganzen Reihe abgehackt sind. So, während sie einen absoluten Bereich von 120 Pips gehandelt haben, ist die tatsächliche Bewegung während des Tages viel viel mehr Grundsätzlich sind die Paare, die am wenigsten in langen geraden Trends gehen, die immer noch flüchtig sind. Ich weiß, es ist ziemlich einfach, Statistiken auf den Trading-Bereichen für die Paare zu finden. Meine Frage ist, welche Paare sind die choppiest oder am wenigsten wahrscheinlich Trend für lange Zeiträume ohne eine wesentliche Retracement. Im Idealfall spreche ich von Paaren, die immer noch flüchtig sind, aber in der ganzen Reihe abgehackt sind. So, während sie einen absoluten Bereich von 120 Pips gehandelt haben, ist die tatsächliche Bewegung während des Tages viel viel mehr Grundsätzlich sind die Paare, die am wenigsten in langen geraden Trends gehen, die immer noch flüchtig sind. Flüchtige Paare: GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, EURAUD, EURCAD Paare zu berücksichtigen: EURJPY, EURUSD, USDJPY, USDCHF Ich weiß, dass es ziemlich einfach ist, Statistiken auf den Handelsbereichen für die Paare zu finden. Meine Frage ist, welche Paare sind die choppiest oder am wenigsten wahrscheinlich Trend für lange Zeiträume ohne eine wesentliche Retracement. Im Idealfall spreche ich von Paaren, die immer noch flüchtig sind, aber in der ganzen Reihe abgehackt sind. So, während sie einen absoluten Bereich von 120 Pips gehandelt haben, ist die tatsächliche Bewegung während des Tages viel viel mehr Grundsätzlich sind die Paare, die am wenigsten in langen geraden Trends gehen, die immer noch flüchtig sind. Vielen Dank. Es gibt keine Antwort für diese Frage. Es hängt von zu vielen Faktoren ab, aber wenn der Preis nicht trifft, warum Handel
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