Forex Geldmanagement Forex Money Management. Handel sicheres Gebäude stabile Gewinne Geld-Management ist ein Weg Forex Händler kontrollieren ihre Geldfluss: buchstäblich IN oder OUT von eigenen Taschen. Ja, es ist einfach das Wissen und die Fähigkeiten bei der Verwaltung eigener Forex-Konto. Forex Broker werden selten lehren Trader gute Geld-Management-Fähigkeiten, obwohl fast alle Broker bieten eine Art von Bildung, daher ist es wichtig, auch auf eigene Faust zu lernen. Es gibt mehrere Regeln des guten Geldmanagements: 1. Risiko nur kleiner Prozentsatz eines Gesamtkontos Warum ist es so wichtig Die Hauptidee des gesamten Handelsprozesses ist zu überleben Überleben ist die erste Aufgabe, nach der das Geld kommt. Man sollte klar verstehen, dass gute Händler vor allem geschickte Überlebende sind. Diejenigen, die auch tiefe Taschen haben, können zusätzlich größere Verluste erhalten und den Handel unter ungünstigen Bedingungen fortsetzen, weil sie finanziell in der Lage sind. Für einen gewöhnlichen Händler, die Fähigkeiten des Überlebens zu einem lebenswichtigen müssen Notwendigkeit, eigene Forex Trading-Konten lebendig zu halten und in der Lage sein, Gewinne an der Spitze zu machen. Lass uns einen Blick auf das Beispiel werfen, das einen Unterschied zwischen dem Risiko eines kleinen Prozentsatzes des Kapitals und dem Risiko eines größeren zeigt. Im schlimmsten Fall Szenario mit zehn verlieren Trades in einer Reihe der Trading-Account wird so viel leiden: Was ist Risikomanagement Risikomanagement ist eines der wichtigsten Themen, die Sie jemals über den Handel zu lesen. Warum ist es wichtig Nun, wir sind im Geschäft, Geld zu verdienen, und um Geld zu verdienen, müssen wir lernen, wie man Risiken riskiert (potenzielle Verluste). Ironischerweise ist dies einer der am meisten übersehenen Bereiche im Handel. Viele Forex-Händler sind nur darauf bedacht, direkt in den Handel ohne Rücksicht auf ihre gesamte Konto Größe zu bekommen. Sie bestimmen einfach, wie viel sie können Magen in einem einzigen Handel zu verlieren und schlug die 8220trade8221-Taste. Da8217s ein Begriff für diese Art von investing8230.it8217s call8230 Wenn Sie ohne Risikomanagement Regeln handeln, sind Sie in der Tat Glücksspiel. Sie schauen nicht auf die langfristige Rückkehr auf Ihre Investition. Stattdessen sind Sie nur auf der Suche nach dem 8220jackpot.8221 Risikomanagement Regeln werden nicht nur schützen Sie, aber sie können Sie sehr profitabel auf lange Sicht. Wenn Sie uns glauben, und Sie denken, dass 8220Gambling8221 ist der Weg, um reich zu bekommen, dann betrachten dieses Beispiel: Menschen gehen nach Las Vegas die ganze Zeit, um ihr Geld in der Hoffnung auf einen großen Jackpot zu gewinnen, und in der Tat, viele Menschen tun Sieg. So wie in der Welt sind Casinos immer noch Geld, wenn viele Einzelpersonen gewinnen Jackpots Die Antwort ist, dass, obwohl, obwohl die Menschen gewinnen Jackpots, auf lange Sicht, Casinos sind immer noch profitabel, weil sie in mehr Geld von den Menschen, die don8217t gewinnen zu rechen. Das ist, wo der Begriff 8220die Haus immer gewinnt8221 kommt aus. Die Wahrheit ist, dass Casinos nur sehr reiche Statistiker sind. Sie wissen, dass auf lange Sicht werden sie diejenigen, die das Geld machen, nicht die Spieler. Auch wenn Joe Schmoe einen 100.000 Jackpot in einem Spielautomaten gewinnt, wissen die Casinos, dass es Hunderte von anderen Spielern geben wird, die WON8217T diesen Jackpot gewinnen und das Geld wieder in die Taschen gehen wird. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Statistiker Geld über Spieler verdienen. Obwohl beide Geld verlieren, weiß der Statistiker oder das Casino in diesem Fall, wie man seine Verluste kontrolliert. Im Wesentlichen ist das so wie das Risikomanagement funktioniert. Wenn du lernst, wie du deine Verluste kontrollierst, wirst du eine Chance haben, rentabel zu sein. Am Ende ist Forex Trading ein Zahlenspiel. Du musst jeden kleinen Faktor zu deiner Gunst kippen, so viel du kannst. In Casinos ist der Hausrand manchmal nur 5 über dem des Spielers. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer. Du willst der reiche Statistiker sein und NICHT der Spieler, weil du auf lange Sicht den Sieger haben willst. So wie gehst du dieser reiche Statistiker anstelle eines Verlierers. Lass deinen Fortschritt speichern, indem du dich unterschreibst und markierst Lektion completeTop 5 Forex Money Management Regeln Top-5 Forex MM Tipps Geld-Management ist einer der wichtigsten Aspekte des Handels, sondern ist oft entweder missverstanden oder wird weitgehend ignoriert. Während Trader dazu neigen, viel Zeit damit zu verbringen, ihre Trading-Strategien zu suchen oder zu verbessern, wird nicht viel des Denkens dem Geldmanagement-Aspekt des Handels gegeben. Aber das ist verständlich wie im Großen und Ganzen gibt es viele verschiedene Prinzipien um das Geldmanagement, die oft den Leser verwirren. Lesen Sie diese Top 5 Forex Geld-Management-Tipps zu helfen, machen es einfacher für Sie Handel verwalten Ihr Geld beim Trading Forex. 1. Die 1 Regel Ausgehend von der offensichtlichsten, die 1 Regel in Geld-Management besagt, dass Sie exponieren oder riskieren mehr als 1 von Ihrem Eigenkapital zu einer Position. Zum Beispiel, wenn Sie mit 10.000 handeln, dann mit der 1 Regel, sollten Sie nicht mehr als 100 von Risiko zu einem Handel zuzuordnen. Während dies geradeaus aussieht, ist es etwas komplexer als das. Zum Beispiel, wenn Sie mit einer Mini-Losgröße von 0,10 handeln und Ihre riskierte Menge 100 ist, bedeutet dies, dass Ihre Stationen um 100 Pips von Ihrem Eintrag platziert werden. Wenn Sie Ihre Losgröße auf 0,01 oder Mikro-Los skalieren, dann können Ihre Anschläge 1000 Pips von Ihrem Eintrag platziert werden. Aber wenn Sie mit 1 Los handeln, dann muss Ihr Stop-Loss nicht mehr als 10 Pips sein. Von oben können wir sehen, wie wir mit den gleichen 1-Regeln auf unterschiedliche Risikoebenen gekommen sind. Die 1-Regel kann auch auf das breitere Eigenkapital angewendet werden, was bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt das offene Positionsrisiko nicht mehr als 1 des gesamten Kontostandes beträgt. Dies würde bedeuten, dass der Gesamtverlust der offenen Positionen (unabhängig davon, wie viele offene Positionen Sie haben) nicht mehr als 100 ist, basierend auf einem 10.000 Kontostand. Einige Händler verwenden 2, 5 oder mehr, aber das hängt ganz davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 1-Regel in die folgende Tabelle aufgeteilt werden kann: Aus der obigen Tabelle kann Ihnen eine Handelsstrategie mit einer 50-Gewinn-Rate bei der Anwendung der 1 Geldmanagement-Regel und der 1: 2-Risiko-Belohnung noch einen Gewinn erzielen oben. Natürlich können Sie auch bei einer bescheiden höheren Risikobereitschaft, zB 1: 2.5, auch bei einer Strategie, die nur 50 Erfolge bietet, auf höhere Gewinne schauen. 3. Über Hebelwirkung Diese Forex Money Management Regel über 8220Over Hebeling8221 ist, wenn ein Händler wählt eine sehr hohe Hebelwirkung für ihr Konto. (Lesen Sie mehr Was ist Leverage) Es ist nicht ganz schlecht so weit gepredigt, vorausgesetzt, ein Händler weiß, wie man diese Hebelwirkung richtig nutzen kann. In der Regel, Händler, die ein hohes Eigenkapital neigen dazu, niedrigere Hebelwirkung um 1:10 oder 1:50 zu verwenden. Aber in Wirklichkeit müssen Händler mit einem Eigenkapital von 10.000 oder weniger mindestens eine Hebelwirkung von 1: 100 verwenden, um signifikante Gewinne auf den Märkten zu realisieren. Leverage, wenn kombiniert mit dem Konzept der Marge kann sehr vorteilhaft sein. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Hebelwirkung von 1: 400 auf einem 10.000 Konto verwenden, aber immer noch an der 1 Geldmanagementregel festhalten. Der Vorteil hierbei ist, dass durch die Erhöhung der Hebelwirkung ein breiteres Spielraum für die Marge besteht und somit keine ungünstigen Preisbewegungen nicht zu einem Margin Call führen werden. Allerdings kann auf der Kehrseite eine hohe Hebelwirkung zu größeren Verlusten führen, und eine, die früher im Jahr 2015 erlebt wurde, als die Schweizerische Nationalbank die EURCHF-Stöpsel sank, die Händler, die über Leveraged waren, mehr Verluste als ihre Eigenkapitalbilanz übernahmen. 4. Handel mit passenden Instrumenten Die meisten Händler wählen nach dem Zufallsprinzip ein Handelsinstrument, ohne tatsächlich zu wissen, dass eine Entscheidung so zufällig ist, wie dies große Auswirkungen auf das Trades-Geldmanagement haben kann. Zum Beispiel, Handel auf exotischen Währungen, wo die Spreads sind in der Regel rund 50 Pips oder mehr kann katastrophal zu Ihrem Trades. Sie müssten am Ende Kompromisse bei Ihrem Geld-Management oder akzeptieren eine weniger als 1: 2 Risiko-Belohnung-Verhältnis. Durch das Festhalten an den liquidesten Währungspaaren oder Instrumenten wie den Majors können die niedrigen Spreads den Händlern helfen, einen Handel besser zu verwalten. Mit anderen Worten, mit einem Ziel von 1000 Pips mit einer 50-Pip-Spread ist es riskanter als das Ziel, 1000 Pip-Profit mit einer 1 oder sogar 5 Pip-Spread zu erreichen. Die nachstehende Grafik zeigt dies im Detail, da wir EURPLN vergleichen, die eine 70 Pip Spread hat, während EURUSD eine 2 Pip Spread hat. 5. Einstellen realistischer Ziele Einer der größten Gründe, warum Händler oft am Ende ignorieren ihre Handelsregeln ist aufgrund von Emotionen, die dazu neigen, stärker zu werden und riskieren Sie Ihr Eigenkapital vor allem, nachdem Sie einen Handelsverlust zu nehmen. Trader zielen oft auf unrealistische Ziele der Erwartung, eine 20 Return on Investment zu machen. True, während es Händler gibt, die solche Ziele erreichen, könnte es sein, dass sie erfahrener sind und mit einem höheren Eigenkapital handeln. Zum Beispiel, eine 20 Rückkehr auf 1000 nicht Konto für viel, wenn im Vergleich zu einer 20 Rückkehr auf einem 10.000 Startkapital. Gier ist oft eine starke Emotion, die immer wieder überprüft werden muss und nicht die Emotionen am Ende der Entscheidung über Ihre Handelsentscheidungen. Durch ein realistisches Ziel. Sei es täglich, wöchentlich oder monatlich, könnten die Händler in der Lage sein, sich besser emotional auszurüsten, indem sie sich an die Handelsregeln halten. Kommentar schreiben 8211 Was ist Ihre Forex Money Management Regeln Herr James A Forex Experte schriftlich sowohl technische als auch allgemeine Forex Artikel, können Sie einen anderen ähnlichen Artikel von James hier lesenMoney Management: Die 2 Prozent Regel Die 2 Prozent Regel ist ein Grundgedanke des Risikomanagements (Ich bevorzuge die Begriffe Risikomanagement oder Kapitalerhaltung, da sie beschreibender sind als das Geldmanagement). Auch wenn die Chancen zu Ihren Gunsten gestapelt sind, ist es nicht ratsam, einen großen Teil Ihres Kapitals auf einem einzigen Handel zu riskieren. Larry Hite, in Jack Schwagers Market Wizards (1989). Erwähnt zwei Lektionen, die von einem Freund gelernt werden: Wette niemals deinen Lebensstil - riskiere niemals ein großes Stück deines Kapitals auf einem einzigen Handel und weiß immer, was das schlimmste Ergebnis ist. Hite beschreibt seine 1-Prozent-Regel, die er für eine breite Palette von Märkten anwendet. Dies ist seitdem von kurzfristigen Eigenkapitalhändlern als die 2-Prozent-Regel angepasst worden: Die 2-Prozent-Regel: Niemals mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf einem Lagerbestand. Das bedeutet, dass ein Lauf von 10 aufeinanderfolgenden Verlusten nur 20 deines Kapitals verbrauchen würde. Es bedeutet nicht, dass Sie 50 verschiedene Aktien handeln müssen - Ihr Kapital in Gefahr ist normalerweise weit weniger als der Kaufpreis der Aktie. Berechnen Sie 2 Prozent Ihres Handelskapitals: Ihr Kapital bei Risk Deduct Brokerage auf den Kauf und Verkauf, um Ihr maximal zulässiges Risiko zu erreichen Berechnen Sie Ihr Risiko pro Anteil: Deduct Ihr Stop-Loss aus dem Kaufpreis und fügen Sie eine Bestimmung für Schlupf (nicht alle Anschläge werden an der tatsächlichen Grenze ausgeführt). Für einen kurzen Handel ist das Verfahren umgekehrt: Abzug des Kaufpreises vom Stop-Loss vor dem Hinzufügen von Schlupf. Die maximale Anzahl der Anteile wird dann berechnet, indem Sie Ihr maximal zulässiges Risiko nach dem Risiko je Aktie dividieren. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Gesamtaktienkapital 20.000 beträgt und Ihre Vermittlungskosten bei 50 pro Handel festgesetzt werden. Ihr Kapital in Gefahr ist: 20.000 2 Prozent 400 pro Handel. Verrechnungsvermittlung, bei Kauf und Verkauf, und Ihr maximal zulässiges Risiko ist: 400 - (2 50) 300. Berechnen Sie Ihr Risiko pro Aktie: Wenn eine Aktie um 10.00 Uhr festgesetzt wird und Sie einen Stop-Loss bei 9,50 platzieren möchten, dann Ihr Risiko beträgt 50 Cent pro Aktie. Fügen Sie Schlupf von sagen, 25 Cent und Ihr Risiko pro Anteil erhöht sich auf 75 Cent pro Aktie. Die maximale Anzahl der Aktien, die Sie kaufen können, ist daher: 300 0,75 400 Aktien (zu einem Preis von 4000) Schnelltest Ihr Kapital ist 20.000 und die Vermittlung wird auf 20 pro Handel reduziert. Wie viele Aktien von 10.00 können Sie kaufen, wenn Sie Ihren Stop-Loss auf 9.25 anwenden die 2-Prozent-Regel. Hinweis: Denken Sie daran, Brokerage zu erlauben, auf den Kauf und Verkauf und Schlupf (von 25 Centsshare). Antwort: 360 Aktien (zu einem Preis von 3600). Kapital in Gefahr: 20.000 2 Prozent 400 Abzugsvermittlung: 400 - (2 20) 360 Risiko je Aktie 10,00 - 9,25 0,25 Rutschgehalt 1,00 je Aktie Maximale Anzahl Aktien 360 1 360 Aktien Nicht alle Händler stehen vor der gleichen Erfolgsquote (oder Zuverlässigkeit wie Van Tharp nennt es im Handel auf dem Weg zur finanziellen Freiheit). Kurzfristige Händler erzielen in der Regel höhere Erfolgsquoten, während langfristige Händler generell höhere Risiko-Belohnungs-Ratios erzielen. Ihre Erfolgsquote ist die Anzahl der Sieger-Trades, ausgedrückt als Prozentsatz Ihrer Gesamtzahl der Trades: Erfolgsquote gewinnt Trades (Gewinnen Trades verlieren Trades) 100 Ihr Risiko-Reward-Verhältnis ist Ihr erwarteter Gewinn im Vergleich zu Ihrem Kapital in Gefahr (es sollte wirklich Die Rewardrisk-Ratio genannt werden, weil es so ist, wie es normalerweise ausgedrückt wird). Wenn Ihr durchschnittlicher Gewinn (nach Abzug von Brokerage) auf Siegertrage 1000 ist und Sie konsequent 400 pro Handel riskiert haben (wie im früheren 2 Prozent Regelbeispiel), dann wäre Ihr Risiko-Belohnungsverhältnis 2,5 bis 1 (d. h. 1000 400). Risiko-Reward-Ratio Durchschnittlicher Gewinn bei gewinnendem Trades Durchschnittliches Kapital in Gefahr Wenn wir drei Händler haben: Obwohl Ihr Trading-System profitabel sein kann, wenn es anfällig für große Drawdowns ist, sollten Sie einen niedrigeren Prozentsatz an Kapital in Gefahr verwenden (z. B. 1 Prozent) ). Im realen Leben Handel sind wir nicht mit einer perfekten Binomialverteilung konfrontiert wie im obigen Beispiel: Gewinne sind nicht alle gleich einige Verluste sind größer als andere - Stop Verluste gelegentlich scheitern, wenn die Preise Lücke Aktualität Wahrscheinlichkeiten variieren und Ergebnisse beeinflussen sich gegenseitig - wann Aktien fallen, sie neigen dazu, zusammen zu fallen. Der größte Fehler in den meisten Risikomanagementsystemen ist, dass sich die Lagerbewegungen gegenseitig beeinflussen. Einzelhandels sind nicht unabhängig. Märkte marschieren im Einklang und einzelne Bestände folgen. Natürlich gibt es Außenseiter: Sterne, die in einem Bärenmarkt steigen oder in der Mitte eines Bullenmarktes zusammenbrechen, aber das sind die Ausnahme. Die Mehrheit folgt wie eine Schafherde. Thomas Dorsey in Point Amps Abbildung Charting gibt ein Beispiel für die Risiken, die einen typischen Bestand beeinflussen: Marktrisiko Sektorrisiko Aktienrisiko Das Risiko des Marktes, der sich gegen Sie bewegt, ist eindeutig der größte einzelne Risikofaktor. Wie schützen wir uns gegen diese Die 2-Prozent-Regel allein wird Sie nicht schützen, wenn Sie eine große Anzahl von Bankaktien während eines Vermögensblasenversicherungsbestandes während einer Naturkatastrophe oder Technologieaktien während des Dotcom-Booms halten. Wir brauchen eine schnelle Faustregel, um unsere Exposition gegenüber einer bestimmten Branche oder einem Markt zu messen. Begrenzen Sie Ihre Exposition gegenüber bestimmten Branchen. Nicht alle Sektoren sind gleich geschaffen. Industrie-Gruppen in der (ICB oder GICS) Rohstoffe Sektor haben ziemlich niedrige Korrelation und können als separate Sektoren behandelt werden, während Industrie-Gruppen in den meisten anderen Sektoren sollte als eine Einheit behandelt werden. Wir können aus dem obigen Diagramm sehen, dass Chemikalien und Behälter amp Packaging dazu neigen, sich im Einklang zu bewegen und möglicherweise als ein Industriesektor behandelt werden, aber andere Indizes sind hinreichend unabhängig, um separat behandelt zu werden. Als Faustregel begrenzen Sie Ihr Total Capital at Risk in einem beliebigen Branchensektor auf das 3-fache Ihres (maximalen) Capital at Risk pro Aktie (z. B. 6 Ihres Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Das bedeutet nicht, dass Sie auf 3 Aktien in einem Sektor beschränkt sind. Sie können einen vierten Bestand kaufen, wenn einer Ihrer ersten 3 Trades nicht mehr gefährdet ist (wenn Sie den Stopp oben über Ihren Break-Point-Point auf den Handel gezogen haben) und ein Fünftel, wenn Sie Ihr Risiko auf einen anderen Handel und so weiter abgedeckt haben. Sei nur vorsichtig, deine Stationen nicht zu schnell zu bewegen. In deiner Eile kannst du zu früh gestoppt werden - bevor der Trend in Gang kommt. Ich schlage auch vor, dass Sie Ihre Haltestellen über alle Positionen in einem Sektor festziehen, wenn Schutzstopps auf 3 geraden Trades in diesem Sektor (innerhalb eines angemessenen Zeitraums) ausgelöst werden. Durch Schutzanschläge verstehe ich einen nachlaufenden Stopp, der entworfen ist, um deine Position zu verlassen, wenn sich der Trend ändert (z. B. unterhalb eines Langzeit-MA). Ein angemessener Zeitraum kann von wenigen Tagen für kurzfristige Trades bis zu mehreren Wochen für langfristige Trades variieren. Sie können unser Marktrisiko in ähnlicher Weise begrenzen. Begrenzen Sie Ihr Gesamtkapital auf Risiko im Markt auf 5 bis 10 Mal Ihr (maximales) Kapital am Risiko pro Aktie (z. B. 10 bis 20 Ihres Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Passen Sie diesen Prozentsatz an Ihr eigenes Risikoprofil an. Auch je kürzer Ihr Zeitrahmen und je höher Ihre Erfolgsquote, desto größer der Prozentsatz, den Sie bequem riskieren können. Es empfiehlt sich auch, Ihre Haltestellen über alle Positionen hinweg festzuziehen, wenn bei 5 geraden Handlungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums Schutzstopps ausgelöst werden. Schutzstopps müssen nicht die ursprünglichen Stationen auf einem Handel gesetzt werden. Sie können einen Gesamtgewinn auf dem Handel machen, aber der Stopp muss eine Trendänderung angeben. Eine allgemeine Regel für Aktienmärkte ist es, niemals mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf einer Aktie zu riskieren. Diese Regel kann nicht für Langzeithändler geeignet sein, die höhere Risiko-Belohnungs-Verhältnisse genießen, aber niedrigere Erfolgsraten. Die Regel sollte auch nicht isoliert angewendet werden: Ihr größtes Risiko ist das Marktrisiko, wo sich die meisten Aktien im Einklang bewegen. Um davor zu schützen, sollten wir unser Kapital in jedem einzelnen Sektor und auch unser Kapitalrisiko auf dem gesamten Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt einschränken.
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